证券代码：601998       证券简称：中信银行         公告编号：临 2025-005 转债代码：113021       转债简称：中信转债                中信银行股份有限公司  对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次教导性公告    本行董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何极端记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其本色的真是性、准确性和竣工性承担法律连累。    紧迫本色教导：   ? 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日   ? 兑付本息金额：111 元东说念主民币/张   ? 兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债终末交游日：2025 年 2 月 26 日   ? 可转债终末转股日：2025 年 3 月 3 日    自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债合手有东说念主仍不错依据商定的 条款将中信转债革新为本行 A 股世俗股。    经中国证券监督处分委员会《对于核准中信银行股份有限公司公成立行可转 换公司债券的批复》         （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公成立行了 40,000 万张 A 股可革新公                     ，每张面值 100 元，刊行总数 400 司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”） 亿元，期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券交游所 （以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文应允，本行 400 亿元可 转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交游，债券简称“中信转债”，债券代 码“113021”。    把柄《上市公司证券刊行注册处分主义》《上海证券交游所股票上市司法》 及本行《中信银行股份有限公司公成立行 A 股可革新公司债券召募评释书》                                   （以 下简称“《召募评释书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：    一、兑付决策    把柄《召募评释书》的限定：在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，本 即将以本次刊行的可转债的票面面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱向 投资者赎回一说念未转股的可转债。中信转债到期共计兑付 111 元东说念主民币/张（含 税）。    二、可转债住手交游日    把柄《上海证券交游所股票上市司法》等限定，中信转债将于 2025 年 2 月    在住手交游后、转股期完结前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日）， 中信转债合手有东说念主仍不错依据商定的条款将中信转债革新为本行 A 股世俗股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）    中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为扬弃 下简称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债举座合手有东说念主。    四、兑付本息金额与兑付资金披发日    中信转债到期兑付本息金额为 111 元东说念主民币/张，兑付资金披发日为 2025 年    五、兑付工夫    中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债 联系合手有东说念主资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将住手交游。自 2025 年 3 月 4 日起，中 信转债将在上交所摘牌。    七、其他 研讨部门：本行钞票欠债处分部 研讨电话：010-66638188 特此公告。                         中信银行股份有限公司董事会