华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金        招募说明书（更新）        基金管制东谈主：华宝基金管制有限公司        基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         【重要教导】    本基金经中国证券监督管制委员会 2021 年 3 月 22 日证监许可【2021】899 号文注册，进行募 集。    基金管制东谈主保证《华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”)的内容真正、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国 证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值及商场远景作出执行性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    本基金的标的指数为中证 800 地产指数，指数编制方法如下：    （1）样本空间：中证 800 指数样本股；    （2）选样方法：将样本空间内股票按其所属行业纳入相应的行业指数；中证 800 地产指数包含行 业为：房地产（中证二级）；    （3）指数接纳调治市值加权。权重调治因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本股权重不跳动 15%；    干系标的指数具体编制有筹划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投老本基金 前，需充分了解本基金的产物特性，并承担基金投资中出现的各种风险,包括：商场风险、流动性风 险、指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的私有风险、管制风 险、操作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数申诉与股票商场平均申诉偏离的风险、标的 指数波动的风险、标的指数编制和谋略的风险、追踪舛错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机 构罢手服务的风险等；ETF 运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级商场交游价钱 折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 谋略非常的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标记竖立分歧理的风险、基金份额赎 回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定 业务的私有风险包括股指期货等金融繁衍品风险、钞票解救证券投资风险、存托凭证投资风险、参与 融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。    本基金被迫追踪标的指数“中证 800 地产指数”，主要接纳组合复制策略，追踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的功绩推崇与中证 800                             华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 地产指数的推崇密切干系。同期，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于夹杂型基 金、债券型基金及货币商场基金。   本基金为交游型怒放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交游所上市。由于本基金的标的 指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交游所，其申购、赎回经由与组合证券仅在深圳或上海证券交 易所上市的 ETF 产物有所相反。本基金接纳场内“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”的申赎模 式。“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申赎模式通过深圳证券交游所办理。   本基金参与钞票解救证券投资可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险等；本基金可投资股指期货可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的流动性 风险、期货盯市结算轨制带来的现款管制风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未平仓合约不 能连续持有风险。本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风 险、商场风险。本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。详见 本招募说明书“风险揭示”部分的干系内容。   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产物贵寓撮要等信 息透露文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资警告、钞票情状等判断基金是否和投资者的风 险承受智商相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其将来推崇，基金管制东谈主管制的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩 推崇的保证。   基金管制东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎骁勇的原则管制和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应负责阅读本招募说明书。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的干系风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险。   基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本次更新招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，干系财务数据和净值推崇截止日 为 2024 年 9 月 30 日，数据未经审计。                                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                        目 录                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     一、媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募 证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管制办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》(以下简称“《信息透露办 法》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规定》（以下简称“《流动性风险管制规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）及《华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。   本招募说明书阐发了华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金的投资见解、策略、风 险、费率等与投资者投资决策干系的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真正性、 准确性、好意思满性承担法律就业。   本基金是根据本招募说明书所载明贵寓央求召募的。本招募说明书由本基金管制东谈主解释。本基金 管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏执他干系规定享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应详确查 阅基金合同。                             华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                           二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 任何灵验更正和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补充 要》偏执更新（本招募说明书对于基金产物贵寓撮要的编制、透露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起践诺） 告》 章以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息披 露管制办法》及颁布机关对其往往作念出的更正                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规定》及颁布机关对其往往作念出的更正 的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期入款（含条约约定有条款提前 支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、钞票解救证券、因刊行东谈主债务违 约无法进行转让或交游的债券等 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的更正 金” 作神气的基金 基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 干系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 规规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 （包括其往往更正）及干系法律律例规定，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 有限就业公司深圳分公司交游型怒放式基金登记结算业务指南（2019 年更正）》所界说的特定投资者                             华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 购、赎回等业务 受基金管制东谈主托福代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 理本基金发售业务的机构 的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 结算业求实施笃定》（偏执往往更正）规定的基金登记、存管、结算及干系业务 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限就业公司 金账户 证监会办理基金备案手续完结，并获取中国证监会书面证明的日历 果报中国证监会备案并给予公告的日历                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回实施笃定》、中国证券登记结算有限就业公司发布实施的《中国证券登记结算有限就业公司对于交 易所交游型怒放式证券投资基金登记结算业求实施笃定》及中国证券登记结算有限就业公司、深圳证 券交游所发布的其他干系规则、规定、文告及指南等 为 的申购对价向基金管制东谈主央求购买基金份额的行动 份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行动 金替代、现款差额偏执他对价 回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 额数应为最小申购赎回单元的整数倍 券中部分证券的一定数目的现款 合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获取的现款差额根据最小申购赎回单元 对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数谋略 额                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 拆分、合并，将按经拆分、合并调治后的基金份额折算日各种别的基金份额净值来谋略相应基金份额 净值增长率） 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为运行 日重新谋略） 值总和 过程 份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期璧还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业 务 金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         三、基金管制东谈主   （一）基金管制东谈主概况   基金管制东谈主：华宝基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册老本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   臆想东谈主：章希   股权结构：中方推进华宝信赖有限就业公司持有 51%的股份，外方推进 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 29%的股份，中方推进江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和钞票筹谋部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非践诺董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金管制有 限公司党委文书、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金管制有限公司商场 部任职。2002 年加入华宝基金管制有限公司，先后担任公司计帐登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金管制有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾履新于好意思林投资银行部、德相识银行投资银行部。现任上海华平私 募基金管制有限公司董事总司理，兼任河南华夏耗费金融股份有限公司董事，神策收集科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室筹谋筹划处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律参谋人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限就业公司董事、副董事长。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   王灿先生，安祥董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团践诺董事、高等副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管制中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天司帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住栈房集团。现任新但愿集团有 限公司首席财务官、新但愿财务有限公司董事长、中国总司帐师协会副会长；兼任亚朵活命控股有限 公司安祥董事、重庆小米耗费金融有限公司安祥非践诺董事、流露医疗集团控股有限公司安祥非践诺 董事。   很多奇女士，安祥董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副阐述、阐述、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高等拜访学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高等拜访学者。现任复旦大 学法学院阐述、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和贤慧法治重心实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高等金融学院兼聘阐述；兼任桂林银行股份有限公司安祥董事、中储发展股份有限公 司安祥董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及款式主任、东南大学兼职博导、中国科学手艺法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最能手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心大师库成员、上海市政府首批立法大师、中共浦东新区委员会法律参谋人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律参谋人等职务。   周波女士，安祥董事，博士。曾任上海财经大学司帐学院助理阐述、司帐学院院长助理。现任上 海财经大学司帐学院副阐述、博士生导师，司帐学院副院长。并为中国总司帐师协会财务管制专科委 员会委员、中国生意司帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司安祥董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后履新于中国银行间商场交游商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管制有限公司。现任北京华平投资商量有限公司政策 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团筹谋部、管制转变部概述主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团筹谋部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团迷惑力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副文书、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副文书，兼任华宝信赖有限就业公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信赖计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管制有限公司风险管制部资深风险分析师。   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管制有限公司、永赢钞票管制有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金管制有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械开荒收支口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限就业公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管制有限公司督察长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted   LTD.从事开发及手艺管制就业。 运副总监兼信息手艺部总司理，现任华宝基金管制有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等就业。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管制有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、外洋投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管制有限公司首席 投资官。   蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究就业。2018 年 10 月加 入华宝基金管制有限公司担任基金司理助理等职务，现任指数研发投资部副总司理。2020 年 7 月起任 华宝中证电子 50 交游型怒放式指数证券投资基金基金司理，2020 年 12 月起任华宝中证细分食物饮料 产业主题交游型怒放式指数证券投资基金基金司理，2021 年 3 月至 2022 年 2 月任华宝中证沪港深 500 交游型怒放式指数证券投资基金基金司理，2021 年 6 月起任华宝深证转变 100 交游型怒放式指数证券 投资基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证细分食物饮料产业主题交游型怒放式指数证券投资基金 发起式集结基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证电子 50 交游型怒放式指数证券投资基金发起式 集结基金基金司理，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任华宝深证转变 100 交游型怒放式指数证券投资基金 发起式集结基金基金司理，2021 年 11 月起任华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金基金 司理，2024 年 3 月起任华宝中证 A50 交游型怒放式指数证券投资基金基金司理，2024 年 4 月起任华宝 中证 A50 交游型怒放式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理。   向辉先生，华宝基金管制有限公司总司理。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   胡洁女士，华宝基金管制有限公司指数投资总监、指数研发投资部总司理、基金司理。   钟奇先生，华宝基金管制有限公司成长作风投资总监、基金司理。   陈建华先生，华宝基金管制有限公司基金司理。   蒋俊阳先生，华宝基金管制有限公司指数研发投资部副总司理、基金司理。   (三)基金管制东谈主职责   基金管制东谈主应严格照章履行下列职责： 赎回和登记事宜；   (四)基金管制东谈主承诺 《信息透露办法》等法律律例的干系规定，并建立健全里面遏抑轨制，选用灵验措施，防备罪人违法 行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （5）侵占、挪用基金财产； （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事干系的交游行动； （7）厉害职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政律例干系规定，由中国证监会规定辞谢的其他行动。   （1）依照干系法律律例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取不当利益；   （3）不泄漏在职职期间细察的干系证券、基金的生意玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事干系的交游行动；   （4）不以任何体式为其他组织或个东谈主进行证券交游。   (五)基金管制东谈主里面遏抑轨制   本基金在运作过程中濒临的风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性 风险、信誉风险和事件风险（如不赋闲）等。   针对上述各式风险，基金管制东谈主建立了一套好意思满的风险管制体系，具体包括以下内容：   （1）搭建风险管制环境。具体包括制定风险管制政策、见解，竖立相应的组织机构，建立流露的 就业线路和申诉渠谈、配备得当的东谈主力资源、开发适用的手艺解救系统等内容。   （2）识别风险。辨识公司运作和基金管制中存在的风险。   （3）分析风险。查验存在的遏抑措施，分析风险发生的可能性偏执引起的后果并将风险归类。   （4）度量风险。评估风险水平的高下，既有定性的度量技巧，也有定量的度量技巧。定性的度量 是把风险水平差异为多少级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重进程分别参加相应的级 别。定量的方法则是想象一些风险有计划，测量其数值的大小。   （5）处理风险。将风险水平与既定的法式相对比，对于那些级别较低、在公司所定法式范围以内 的风险，遏抑相对宽松一丝，但仍加以如期监控，以防其跳动预定法式；而对较为严重的风险，则制 定得当的遏抑措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格遏抑除外，还准备了相应的济急 处理措施。   （6）监视与查验。对已有的风险管制系统进行实时监视，并如期评价其管制绩效，在必要时结合 新的需求加以改变。                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （7）申诉与商量。建立风险管制的申诉系统，使公司推进、公司董事会、公司高等管制东谈主员及监 管部门实时而灵验地了解公司风险管制情状，并寻求商量意见。  （1）里面风险遏抑原则  健全性原则。里面遏抑机制必须粉饰公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并渗入到决策、执 行、监督、反馈等各个样式。  灵验性原则。通过竖立科学流露的操作经由，结合纪律遏抑，建立合理的内控纪律，珍重里面控 制轨制的灵验践诺。  安祥性原则。公司必须在精简高效的基础上成立能充分自高公司筹谋运作需要的部门和岗亭，各 部门和岗亭在职能上保持相对安祥性；公司固有财产、各项托福基金财产、其他钞票分离运作，安祥 进行。  彼此制约原则。里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、彼此制约，并通过切实可行的彼此制衡措 施来摒除里面遏抑中的盲点。  防火墙原则。公司基金管制、交游、计帐登记、信息手艺、研究、商场营销等干系部门，应当在 物理上和轨制上得当隔断；对因业务需要必应细察内幕信息的东谈主员，应制定严格的批准纪律和监督防 范措施。  成本效益原则。公司应当充分表现各部门及每位职工的就业积极性，尽量裁减筹谋运作成本，保 证以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑效率。  正当合规性原则。公司内控轨制应当顺应国度法律律例、规章轨制和各项规定，并在此基础上遵 循国际和行业的老例制订。  全面性原则。里面遏抑轨制必须涵盖公司筹谋管制的各个样式，并深广适用于公司每一位职工， 不留有轨制上的空缺或疏漏。  审慎性原则。公司里面遏抑的中枢是风险遏抑，里面遏抑轨制的制订要以审慎筹谋、防备和化解 风险为起点。  当令性原则。里面遏抑轨制的制订应当具有前瞻性，何况必须跟着公司筹谋政策、筹谋方针、经 营理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改或完善。  （2）里面风险遏抑的要乞降内容  里面风险遏抑要求不相容职务分离、建立完善的岗亭就业制和范例的岗亭管制措施、建立好意思满的 信息贵寓保全系统、建立授权遏抑轨制、建立灵验的风险防备系统和快速反应机制。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  里面风险遏抑的内容包括投资管制业务遏抑、商场管制业务遏抑、信息透露遏抑、信息手艺系统 遏抑、司帐系统遏抑、档案管制遏抑、建立守秘轨制以及里面稽核遏抑等。  （3）督察长轨制  公司设督察长，督察长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经合座安祥董事同意。  督察长应当如期或者不如期向合座董事报送就业申诉，并在董事会及董事会下设的干系挑升委员 会如期会议上申诉基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险遏抑情况。督察长发现基金及公司 运作中存在问题时，应当实时奉告公司总司理和干系业务负责东谈主，提倡处理意见和整改建议，并监督 整改措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董 事会、中国证监会及干系派出机构申诉。  （4）监察稽核及风险管制轨制  合规审计部和风险管制部依据公司的里面遏抑轨制，在所赋予的权限内，按照所规定的纪律和适 当的方法，进行公道客不雅的查验和评价。  合规审计部和风险管制部负责探员评价公司内控轨制的健全性、合感性；负责探员、评价公司有 关部门践诺公司各项规章轨制的情况；评价各项内控轨制践诺的灵验性，对内控轨制的缺失提倡补充 建议；进行日常风险监控就业；协助评价基金财产风险情状；负责包括基金司理离任审查在内的各项 里面审计事务等。  （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面遏抑轨制的透露真正、准确；  （2）基金管制东谈主承诺根据商场变化和公司发展约束完善里面合规遏抑轨制。                               华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息透露臆想东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部成立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、证券、基 金、信赖从业警告，且具有外洋就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士以上学位或高等职 称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   算作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基金（一双 多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商钞票管制筹划、信赖 筹划、企业年金、银行理财产物、股权基金、私募基金、资金托管等门类皆全、产物丰富的托管业务 体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各种客户提供个性化的托管增 值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内基金 1032 只，QDII 基 金 61 只，粉饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，自高 了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管边界位居同行前哨。   （四）托管业务的里面遏抑轨制   中国银行托管业务部风险管制与遏抑就业是中国银行全面风险遏抑就业的组成部分，继承中国银 行风险遏抑理念，救援“范例运作、端庄筹谋”的原则。中国银行托管业务部风险遏抑就业团结业务                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 各样式，通过风险识别与评估、风险遏抑措施设定及轨制栽植、表里部查验及审计等措施强化托管业 务全员、全面、全程的风险管控。 基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保属意见的 审阅申诉。2020 年，中国银行连续获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面遏抑审计报 告。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大要灵验保证托管钞票的安全。   （五）托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和纪律   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》的干系规 定，基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违犯法律、行政律例和其他干系规定，或者违犯基金合同 约定的，应当拒却践诺，实时文告基金管制东谈主，并实时向国务院证券监督管制机构申诉。基金托管东谈主 如发现基金管制东谈主依据交游纪律如故顺利的投资指示违犯法律、行政律例和其他干系规定，或者违犯 基金合同约定的,应当实时文告基金管制东谈主，并实时向国务院证券监督管制机构申诉。                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                      五、干系服务机构  （一）基金份额销售机构  本基金申购赎回代办证券公司信息详见基金管制东谈主网站公示。  包括具有经纪业务履历及深圳证券交游所会员履历的整个证券公司。基金管制东谈主可根据干系法律 律例的要求，遴聘其它顺应要求的机构代理销售本基金，并在基金管制东谈主网站公示。  （二）登记机构  称呼：中国证券登记结算有限就业公司  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：周明  臆想东谈主：戴文采  臆想电话：010-58598839  传真：010-58598907  （三）出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  臆想东谈主：陆奇  承办讼师：早晨、陆奇  （四）审计基金财产的司帐师事务所  称呼：安永华明司帐师事务所(稀零平素合伙)  注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 臆想电话：010-58153000 传真：010-85188298 臆想东谈主：许培菁 承办注册司帐师：许培菁、张亚旎                              华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         六、基金的召募   本基金经中国证监会证监许可【2021】899 号准予注册，由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、基金合同偏执他干系规定召募，召募期自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月                             华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     七、基金合同的顺利   本基金《基金合同》于 2021 年 11 月 4 日顺利。   《基金合同》顺利后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期申诉中给予透露；一语气 60 个就业日出现前述情形之一 的，基金管制东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会申诉并提倡科罚有筹划，如延续运作、调遣运作方 式、与其他基金合并或者终结基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）             八、基金份额折算与变更登记  基金合同顺利后，本基金不错进行份额折算。  一、基金份额折算的时期  基金管制东谈主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息透露办法》的干系规定进行公告。  二、基金份额折算的原则  基金份额折算由基金管制东谈主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金 份额折算的比例和具体安排本基金管制东谈主将另行公告。  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基金份额数额将发生调治，但 调治后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份 额持有东谈主的权益无执行性影响（因余数处理而产生的损益不视为执行性影响）。基金份额折算后，基 金份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。  如若基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇稀零情况无法办理，基金管制东谈主可延伸办理 基金份额折算。  三、基金份额折算的方法  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                              华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  九、基金份额的上市交游   （一）基金份额的上市   经向深圳证券交游所央求，本基金自 2021 年 11 月 12 日起在深圳证券交游所上市交游（交游简 称：地产 ETF，二级商场交游代码：159707）。   （二）基金份额的上市交游   基金份额在深圳证券交游所的上市交游，应罢职《深圳证券交游所交游规则》、《深圳证券交游 所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施笃定》等干系规 定。   （三）停复牌、暂停上市、还原上市和终结上市   基金份额在深圳证券交游所的停牌、复牌、暂停上市、还原上市及终结上市交游，应罢职《深圳 证券交游所交游规则》、《深圳证券交游所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交游所证券投资基 金交游和申购赎回实施笃定》等干系规定。   当本基金发生深圳证券交游所干系规则所规定的不再具备上市条款而应当终结上市的情形时，本 基金将由交游型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上市的怒放式基金，而无需召开基金份额持有东谈主 大会。基金终结上市后，场内基金份额的处理规则由基金管制东谈主提前制定并公告。若届时本基金管制 东谈主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则本基金将本着珍重投资者正当权益的原则，履行得当的 纪律后选取其他合适的指数算作标的指数。干系本基金变更标的指数的干系事项见基金管制东谈主届时相 关公告。届时，基金管制东谈主可变更本基金的登记机构并相应调治申购赎回等业务规则。   （四）基金份额参考净值的谋略与公告   基金管制东谈主或者基金管制东谈主托福的机构在干系证券交游所开市后根据申购赎回清单和组合证券内 各只证券的实时成交数据谋略基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交游所在交游时期内发布，供 投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代 成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代成份证券的数目与最新成交价 相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单元对应的基金份额。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 参考净值的谋略方法另有规定的，从其规定。  （五）干系法律律例、中国证监会、深圳证券交游所、登记机构对基金上市交游的规则等干系规 定内容进行调治的，本基金按照新规定践诺，由此对基金合同进行更正的，无谓召开基金份额持有东谈主 大会。  （六）若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限就业公司增多了基金上市交游的新功能，基金 管制东谈主不错在履行得当的纪律后增多相应功能。  （七）在不违犯法律律例及不损伤基金份额持有东谈主利益的前提下，本基金不错央求在包括境社交 易所在内的其他证券交游所上市交游，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                          华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                十、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场面  投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申购赎回代理机构提 供的其他神气办理本基金的申购和赎回。基金管制东谈主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构， 并在基金管制东谈主网站公示。  （二）申购和赎回的怒放日实时期  投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所 的正常交游日的交游时期，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。  基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时期变更或其他稀零情 况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息透露 办法》的干系规定在指定媒介上公告。  本基金自 2021 年 11 月 12 日起入手办理日常申购、赎回业务。  本基金可在基金上市交游之前入手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间，可暂停办理申购、 赎回。  在确定申购入手与赎回入手时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息透露办法》 的干系规定在指定媒介上公告申购与赎回的入手时期。  （三）申购和赎回的原则 损伤并得到公谈对待。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调治，或依据深圳证券交游所或登记机 构干系规则偏执变更调治上述规则。基金管制东谈主必须在新规则入手实施前依照《信息透露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的纪律   ①投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳 A 股账户；   ②投资者的干系证券和基金份额应当托管在申购赎回代理机构；   ③投资者通过该申购赎回代理机构申报申购、赎回业务。   投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管制东谈主规定的纪律，在怒放日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的央求。   投资者托福申购对价，申购成立；登记机构证明央求时，申购顺利。投资者在提交赎回央求时持 有饱胀的基金份额余额和现款，则赎回央求成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。投资者在提交申 购央求时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回央求时须持有饱胀的基金份额余 额和现款，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资者申购、赎回央求在受理应日进行证明。如投资者未能提供顺应要求的申购对价，则申购申 请失败。如投资者持有的顺应要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合 内不具备足额的顺应要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表申购赎回代理机 构如实接收到该央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于申购、赎回央求的证明情 况，投资者应实时查询并妥善运用正当职权。   本基金申购和赎回过程中触及的申购赎回对价和基金份额的计帐交收适用《业务规则》的规定。   投资者 T 日申购得手后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市 的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日 办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管制东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回得手后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与深交所上市 的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日 办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管制东谈主和基金托管东谈主。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   如若基金管制东谈主及登记机构在计帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据《业务规则》偏执他 干系规定进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现款差 额和现款替 代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管制东谈主有权为基 金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有东谈主或基金钞票的损失。   基金管制东谈主和登记机构可在法律律例允许的范围内，对基金份额持有东谈主利益不存在执行不利影响 的前提下，对上述申购赎回的纪律以及计帐交收和登记的办理时期、神气、处理规则等进行调治，并 在入手实施前按照《信息透露办法》的干系规定在指定媒介上给予公告。   （五）申购和赎回的数额限制 考届时发布的申购、赎回干系公告以及申购赎回清单。 定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险遏抑的需要，可选用上述措施 对基金边界给予遏抑。具体请参见基金管制东谈主公告。 整实施前依照《信息透露办法》的干系规定在指定媒介上公告。   （六）申购、赎回的对价、用度 损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后谋略，并在 T+1 日内公告。遇稀零情况，经 履行得当纪律，不错得当延伸谋略或公告。 指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。赎回对价是指投资者 赎回基金份额时，基金管制东谈主应托福给投资者的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。 中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主不错在不违犯干系法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单谋略和公告时期 进行调治并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与样式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏执他干系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的沿路或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单 位所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中 部分证券的一定数目的现款。 许”）和必须现款替代（标识为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“辞谢”、“允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   辞谢现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现款算作替代。   不错现款替代适用于整个成份股。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用 现款算作沿路或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款算作替 代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款算作替代，根据基金管制东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于整个成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现款作 为替代。   不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   【1】对于深市成份证券                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ①适用情形：投资者申购时持仓不及的深市成份证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的谋略公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调治的 T-1 日收盘价。如若深圳证券交游所参考价钱 确定原则发生变化，以深圳证券交游所文告规定的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东谈主需在证券正常交游后买入， 而执行买入价钱加上干系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在 申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金购 入该部分证券的执行成本，则基金管制东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的执行成本，则基金管制东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理纪律   T 日，基金管制东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内，基金管制东谈主有权在 T+2 日内任性时刻以收到的替代金额代投资者买入小于便是被替代证券数目的任性数目的被替代证 券，执行买入被替代证券的价钱可能处于 T+2 日内较高的位置或处于最高价钱，基金管制东谈主对此不承 担就业。基金管制东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入 证券的操作，基金管制东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但不限于商场流动性不及、手艺系统无法 兑现以及基金管制东谈主以为不应买入的其他情形。T＋2 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代 金额与被替代证券的执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购 入成本加上按照 T+2 日收盘价谋略的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券正常交游日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照最近一次收盘价谋略的未购入的部分 被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调治。                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基金管制东谈主将应退款和 补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东谈主，干系款项的计帐交收将于而后 3 个就业日内完成。   ④替代限制：为灵验遏抑基金的追踪偏离度和追踪舛错，基金管制东谈主可规定投资者使用不错现款 替代的比例系数不得跳动申购基金份额钞票净值的一定比例。现款替代比例的谋略公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票指数为 n。   该证券参考价钱现在为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。如若深圳证券交游所对参考价钱 确定原则进行调治的，以深圳证券交游所调治后的规则为准。   参考基金份额净值为本基金前一交游日除权除息后的收盘价。如若深圳证券交游所对参考基金份 额净值谋略神气进行调治的，以深圳证券交游所调治后的规则为准。   【2】对于沪市成份证券   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的谋略公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调治的 T-1 日收盘价。如若上海证券交游所参考价钱 确定原则发生变化，以上海证券交游所文告规定的参考价钱为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东谈主将买入该证券，执行 买入价钱加上干系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎 回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的执行成本，则基金管制东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部 分证券的执行成本，则基金管制东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东谈主将卖出该证券，执行 卖出价钱扣除干系交游用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎 回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如若预先支付的金额低于基金卖出 该部分证券的执行收入，则基金管制东谈主将退还少支付的差额；如若预先支付的金额高于基金卖出该部 分证券的执行收入，则基金管制东谈主将向投资者收取多支付的差额。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ③替代金额的处理纪律   基金管制东谈主将自 T 日起在收到申购交游证明后按照“时期优先、实时申报”的原则顺序买入申购 被替代的部分证券，在收到赎回交游证明后按照“时期优先、实时申报”的原则顺序卖出赎回被替代 的部分证券。T 日未完成的交游，基金管制东谈主在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日 （简称为 T+2 日）内完成上述交游。   时期优先的原则为：申购赎回标的疏通的，先证明成交者优先于后证明成交者。先后限定按照深 圳证券交游所证明申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金管制东谈主在上海证券交游所一语气竞价期间，根据收到的深圳证券交游所申 购赎回证明记录，在手艺系统允许的情况下实时朝上海证券交游所申报被替代证券的交游指示。   T 日基金管制东谈主按照“时期优先”的原则顺序与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补 交的款项，即按照申购时期限定，以替代金额与被替代证券的顺序执行购入成本（包括买入价钱与交 易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时期优先”的原则 顺序与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时期限定，以替代金额 与被替代证券的顺序执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管制东谈主可 以连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包括买 入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全 部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交游费 用）加上按照 T+2 日收盘价谋略的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行卖出收入（卖出价 格扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出沿路 被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上 按照 T+2 日收盘价谋略的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项。   稀零情况：若自 T 日起，上海证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券正常交游日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 次收盘价谋略的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补 交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 最近一次收盘价谋略的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资 者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期间发生除 息、送股（转增）、配股权益变动，则进行相应调治。T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则 为 T 日起第 21 个交游日），基金管制东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理机 构和基金托管东谈主，干系款项的计帐交收将于而后 3 个就业日内完成。   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调治，行将被剔除的成份证券以及处于停 牌的股票；或因法律律例限制投资的成份证券；或基金管制东谈主出于保护持有东谈主利益等原因以为有必要 实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的 现款，即“固定替代金额”。 固定替代金额的谋略方法为申购赎回清单中该证券的数目乘以其调治后 T 日开盘参考价。   预估现款差额是指为便于谋略基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结央求申购赎回的投 资者的相应资金，由基金管制东谈主谋略的现款数额。T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计 算公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申购赎回清单中必须用现款替代 的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调治后的开盘参考价 乘积之和＋申购赎回清单中辞谢用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调治后的开盘参考价乘积之 和）   其中，T 日经除权调治后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份证 券调治后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则谋略公式中的“T-1 日最小申购、赎 回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购赎回单元的钞票净值与按当日收盘价谋略的最小申购赎回单元中的组合证券 市值和现款替代之差，T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其谋略公式为：                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须现款替代的固定 替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中辞谢 现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   当现款替代标识为辞谢现款替代或不错现款替代时，若 T 日为某一股票除息、送股(转增)、配股 等发生的权益变动的权益登记日，基金管制东谈主将以该股票经除权调治的 T 日收盘价为基础谋略 T 日现 金差额。   T 日投资者申购、赎回的基金份额，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资者应根据 其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获取相应 的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获取相应的现款， 如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的样式例如如下   基本信息 基金称呼                           地产 ETF 基金管制公司称呼                       华宝基金 基金代码                           159707 见解指数代码                         399965 基金类型                           跨商场 ETF   T-1 日信息内容 现款差额（单元:元） 最小申购、赎回单元钞票净值（单元:元） 基金份额净值（单元:元）   T 日信息内容 预估现款差额 不错现款替代比例上限 是否需要公布 IOPV                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 最小申购、赎回单元 最小申购赎回单元现款红利 本商场申购赎回组合证券只数 沿路申购赎回组合证券只数 是否怒放申购 是否怒放赎回 本日净申购的基金份额上限   本日净赎回的基金份额上限 单个证券账户本日净申购的基金份额上限 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限   本日累计可申购的基金份额上限 本日累计可赎回的基金份额上限 单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限  成份股信息内容 证券 证券 股份 现款替    申购现款替代 赎回现款替代 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌 代码 简称 数目 代标识    保证金率   保证金率    （元）       （元）       商场  说明：此表仅为示例，申购赎回清单的样式可根据深圳证券交游所的执行情况相应调治，具体以 基金管制东谈主届时在深圳证券交游所网站上公布的执行清单为准。  （八）拒却或暂停申购的情形及处理神气  发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 行证券交游；                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值手艺仍导致公允价值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求； 购赎回清单编制非常； 位、干系证券交游所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管制东谈主 无法预料并不可遏抑的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故障、数据非常 等； 影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形； 金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行；   发生除上述第 6 项除外的暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停申购时，基金管制东谈主应当根据 干系规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资者的申购央求被拒却，被拒却的申购对价本金将 退还给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回对价： 行证券交游； 支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值 手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管制东谈主应当暂停接受基 金赎回央求或降速支付赎回对价；                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 购赎回清单编制非常； 位、干系证券交游所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管制东谈主 无法预料并不可遏抑的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故障、数据非常 等； 者的赎回央求；  发生上述情形且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回对价时，基金管制东谈主应当在当日报中国 证监会备案。已证明的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付，如暂时不成足额支付，应将可支付部分按 单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。基金份额持有东谈主在申 请赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应及 时还原赎回业务的办理并给予公告。  （十）基金份额的转让  在法律律例允许且条款具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的 证券交游所除外的交游场面或者交游神气进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的 业务规则办理基金份额转让业务。  （十一）基金的转托管、非交游过户、冻结、解冻等其他业务  基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交游过户、冻结与解冻等业务，并收 取一定的手续用度。  （十二）其他 场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治，应在新的申购赎回安排实施前按照《信息透露办 法》的干系规定在指定媒介上给予公告。 许时可怒放集会申购即允很多个投资者集会其持有的组合证券共同组成最小申购赎回单元或其整数倍 进行申购。基金管制东谈主有权制定集会申购业务的干系规则。                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 许时可怒放集会申购，即基金管制东谈主接受投资者用自高条款的部分证券集会申购 ETF。 金申购赎回神气或申购赎回对价组成，并提前公告。 托福代理条约。 益无执行性不利影响的情况下，安排挑升的申购神气，并于新的申购神气入手践诺前另行公告。 取其他合理的申赎神气，并于新的申赎神气入手践诺前的至少三个就业日给予公告。基金管制东谈主有权 制定干系业务规则。 式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回神气，本基金管制东谈主有权调 整本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回神气，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的 申购、赎回神气，届时将发布公告给予透露并对本基金的招募说明书给予更新，无谓召开基金份额持 有东谈主大会审议。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十一、基金的投资   （一）投资见解   精良追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地兑现基金的投资见解，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括中 小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市交 易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、政府解救机构债、政府解救债券、方位政府债、可调遣债券偏执他经中国证监会允许投资的 债券）、货币商场器具、股指期货、钞票解救证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会的干系规定）。   本基金可根据法律律例的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当纪律后，不错将其纳 入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非 现款基金钞票的 80%；股指期货偏执他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的规定践诺。   （三）投资策略   本基金主要接纳组合复制策略及得当的替代性策略以更好的追踪标的指数，兑现基金投资见解。   本基金主要选用完全复制法，即按照标的指数成份股偏执权重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股偏执权重的变动对股票投资组合进行相应地调治。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显著负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管制东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策纪律后实时对干系成份股进行调 整。   对于出现商场流动性不及、因法律律例原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获取 饱胀数目的股票时，基金管制东谈主将通过投资成份股、非成份股、成份股个股繁衍品等进行替代。                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  本基金基于流动性管制及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券，债券投资的目的是保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票，提升基金钞票的投资收益。  本基金将通过对宏不雅经济、钞票池结构以及钞票池钞票所在行业景气变化等身分的研究，概述运 用久期管制、收益率弧线、个券遴聘和阁下商场交游契机等积极策略，在严格遵照法律律例和基金合 同，遏抑信用风险和流动性风险的前提下，遴聘经风险调治后相对价值较高的品种进行投资，以期获 得永恒褂讪收益。  在法律律例许可的前提下，本基金可基于严慎原则运用股指期货等干系金融繁衍器具对基金投资 组合进行管制，以提升投资效率，管制基金投资组合风险水平，裁减追踪舛错，以更好地兑现本基金 的投资见解。  本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流动性好、交游活跃 的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位往往调治的交游成本。  为更好地兑现投资见解，在加强风险防备并遵照审慎原则的前提下，本基金可根据投资管制的需 要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动脾性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。  参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁减因申购酿成的基金仓位较低带来的跟 踪舛错，达到灵验追踪标的指数的目的。  对于存托凭证投资，本基金将在久了研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的神气，精 选出具有相比上风的存托凭证。  将来，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，本基金可相应调治和更新干系投资策略，并在招募 说明书更新中公告。  （四）投资组合管制  本基金的指数化投资接纳组合复制法，按照成份股在中证 800 地产指数中的基准权重构建指数化 投资组合。当预期成份股发生调治和成份股发生配股、增发、分红等行动时，以及因基金的申购和赎                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回对本基金追踪标的指数的效率可能带来影响时，基金管制东谈主会在 10 个交游日内对投资组合进行得当 调治，以便兑现对追踪舛错的灵验遏抑。   根据标的指数的编制规则及调治公告，本基金在指数成份股调治顺利前，分析并确定组合调治策 略，实时进行投资组合的优化调治，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的追踪偏 离度和追踪舛错。   追踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份 股公司其他紧要信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合逐日交游策 略。   在标的指数成份股票调治周期内，若出现成份股票临时调治的情形，本基金管制东谈主将密切柔软样 本股票的调治，并实时制定相应的投资组合调治策略。   追踪本基金申购和赎答信息，结合基金的现款头寸管制，分析其对组合的影响，制定交游策略以 草率基金的申购赎回。   逐日追踪基金组合与标的指数推崇的偏离度，每月末、季度末如期分析基金的执行组合与标的指 数推崇的累计偏离度、追踪舛错变化情况偏执原因，并优化追踪偏离度管制有筹划。   在正常情况下，本基金日均追踪偏离度的皆备值不跳动 0.2%，年追踪舛错不跳动 2%。如因指数编 制规则调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛错跳动上述范围，基金管制东谈主将选用合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。   （五）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低 于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金参与股指期货交游依据下列法式建构组合：                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 10%；在职何交游 日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 100%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票解救证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得跳动基金持有的股票总市值的 值的 20%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金 一倍的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，系数（轧差谋略）应当顺应基金合同对于股票投资比例的干系约定；   （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种钞票解救证券的比例，不得跳动基金钞票净值的   （4）本基金持有的沿路钞票解救证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％；   （5）本基金持有的归并(指归并信用级别)钞票解救证券的比例，不得跳动该钞票解救证券边界的   （6）本基金管制东谈主管制的沿路基金投资于归并原始权益东谈主的各种钞票解救证券，不得跳动其各种 钞票解救证券系数边界的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票解救证券。基金持有钞票解救证券 期间，如若其信用等第下降、不再顺应投资法式，应在评级申诉发布之日起 3 个月内给予沿路卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总钞票，本基金所申报的 股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跳动基金钞票净值的 15%；因证券商场波 动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不顺应该比例限制的，基金 管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购交游 的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （12）本基金参与融资，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应下列要求：                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 以上的出借证券应纳入《流动性风险管制规定》所述流动性受限证券的范围；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境内上市交游的股票合 并谋略。   （15）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（7）、（9）、（10）、（13）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比 例不顺应上述规定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规定的稀零 情形除外。因证券、期货商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金 投资不顺应上述第（13）项规定的，基金管制东谈主不得新增出借业务。   基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同的干系约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同顺利之日起入手。   法律律例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当纪律后，则 本基金投资不再受干系限制或按照调治后的规定践诺。   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定辞谢的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、执行遏抑东谈主或者与其有重 大利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当顺应基                          华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金的投资见解和投资策略，遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照商场公谈合理价钱践诺。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予透露。紧要关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的安祥董事通过。基 金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限 制或以变更后的规定为准。   （六）标的指数   中证 800 地产指数。   中证 800 地产指数选取中证 800 指数样本股中地产行业的上市公司组成，以反应中证 800 指数中 地产行业的商场推崇。   （七）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 800 地产指数收益率。   将来若出现标的指数不顺应要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使 标的指数不顺应要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个 就业日内向中国证监会申诉并提倡科罚有筹划，如对基金份额持有东谈主利益有执行性影响，则在 6 个月内 召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，本 基金合同终结。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚有筹划确如期间，基金管制东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作。   （八）风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基 金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接纳组合复制策略，追踪标的指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   （九）基金管制东谈主代表基金运用推进或债权东谈主职权的处理原则及方法 益；                            华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）      （十）基金投资组合申诉      本基金投资组合申诉所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，本申诉中所列财务数据未经审计。 序号              款式               金额（元）             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                       695,133,408.45             76.52       其中：债券                                   -                 -         钞票解救证券                                -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融钞票                       -                 -      注：1、此处股票投资项含可退替代款估值升值，而“申诉期末按行业分类的股票投资组合”的合 计项不含可退替代款估值升值，两者在金额上可能不格外。 计”等款式的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他钞票”中的“应 收利息”指本基金限制本申诉期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。      （1） 申诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  代码           行业类别          公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                                -                -  B     采矿业                                     -                -                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） C    制造业                                -                   -      电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                       -                   -      供应业 E    建筑业                                -                   - F    批发和零卖业                             -                   - G    交通输送、仓储和邮政业                        -                   - H    住宿和餐饮业                             -                   -      信息传输、软件和信息手艺服 I                                       -                   -      务业 J    金融业                                -                   - K    房地产业                   694,225,414.13            93.24 L    租借和商务服务业                           -                   - M    科学研究和手艺服务业                         -                   - N    水利、环境和民众设施管制业                      -                   - O    住户服务、修理和其他服务业                      -                   - P    教悔                                 -                   - Q    卫生和社会就业                            -                   - R    文化、体育和文娱业                          -                   - S    概述                                 -                   -      系数                     694,225,414.13            93.24 （2） 申诉期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码          行业类别      公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                           -                   - B    采矿业                                -                   - C    制造业                       149,808.98              0.02      电力、热力、燃气及水坐蓐和 D      供应业                                -                   -                              华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） E    建筑业                                              -              - F    批发和零卖业                                           -              - G    交通输送、仓储和邮政业                                      -              - H    住宿和餐饮业                                           -              -      信息传输、软件和信息手艺服 I      务业                                     61,363.66           0.01 J    金融业                                              -              - K    房地产业                                             -              - L    租借和商务服务业                                         -              - M    科学研究和手艺服务业                              9,541.68           0.00 N    水利、环境和民众设施管制业                                    -              - O    住户服务、修理和其他服务业                                    -              - P    教悔                                               -              - Q    卫生和社会就业                                          -              - R    文化、体育和文娱业                                        -              - S    概述                                               -              -      系数                                    220,714.32           0.03 （3） 申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本申诉期末未持有港股通投资股票。 （1） 申诉期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号   股票代码     股票称呼     数目（股）        公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                           华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （2） 申诉期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号   股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 本基金本申诉期末未持有债券投资。 本基金本申诉期末未持有债券投资。 本基金本申诉期末未持有钞票解救证券。 本基金本申诉期末未持有贵金属。 本基金本申诉期末未持有权证。 （1） 申诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （1） 本期国债期货投资政策       本基金未投资国债期货。  （2） 申诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金未投资国债期货。  （3） 本期国债期货投资评价  本基金未投资国债期货。  （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探员，或在申诉编制日 前一年内受到公开贬抑、处罚的情形  基金管制东谈主莫得发现本基金投资的前十名证券的刊行主体在申诉期内被监管部门立案探员，也没 有在申诉编制日前一年内受到公开贬抑、处罚，无证券投资决策纪律需绝顶说明。  （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  （3） 其他钞票组成  序号           称呼             金额（元）  （4） 申诉期末持有的处于转股期的可调遣债券明细  本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调遣债券。  （5） 申诉期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况。                      畅通受限部分的公允 占基金钞票净值              畅通受限情况 序号   股票代码     股票称呼                        价值（元）             比例（%）       说明 （6） 投资组合申诉附注的其他翰墨态状部分 由于四舍五入的原因，系数数可能未便是分项之和。                                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                              十二、基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日，基金过往功绩不代表将来推崇，本申诉中所列数据未经审 计。   净值增长率与同期相比基准收益率相比：                                                        功绩相比                            净值增长      净值增长    功绩相比                                                        基准收益           阶段                 率       率法式差    基准收益              ①－③ ②－④                                                        率法式差                              ①        ②       率③                                                         ④                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十三、基金的财产  （一）基金钞票总值  基金钞票总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以偏执他 投资所形成的价值总和。  （二）基金钞票净值  基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以偏执他基金财产账户相安祥。  （四）基金财产的督察和贬责  本基金财产安祥于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主督察。基金 管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权 东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的规定贬责外， 基金财产不得被贬责。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行计帐的，基金 财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务 彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十四、基金钞票估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场面的交游日以及国度法律律例规定需要对外皮露基金 净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准则》、监管部门 干系规定。 规定的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最 近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足 字据标明估值日或最近交游日的报价不成真正反应公允价值的，草率报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中谈判不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如若该限制是针对钞票持有者 的，那么在估值手艺中不应将该限制算作特征谈判。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批持有干系资 产或欠债所产生的溢价或折价。 持的估值手艺确定公允价值。接纳估值手艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法 取得干系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调治并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游 的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以 最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近交游市价，确 定公允价钱。  ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。  ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。  ④交游所上市交游的可调遣债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。  ⑤交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值手艺确定公允价值。交游所商场挂牌转让的 钞票解救证券，接纳估值手艺确定公允价值。  （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票的估值方法估 值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  ②初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值手艺确定公允价值，在估值手艺难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；  ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公 司推进公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交 易中的质押券等畅通受限股票，按监管机构或行业协会干系规定确定公允价值。  ④对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上 未经调治的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况 下，按成本草率商场报价进行调治，证明计量日的公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的 情况下，则接纳估值手艺确定公允价值。  （3）对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一 估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后 未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显著相反，未上市期间商场利率莫得发生大的 变动的情况下，按成本估值。  （4）入款的估值方法                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   持有的银行如期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证明利息收入。   （5）投资证券繁衍品的估值方法   股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环 境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。   （6）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据具体 情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照行业协会的干系规定进行估值。   （9）存托凭证的估值   本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票践诺。   （10）干系法律律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估 值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、纪律及干系法律律例的 规定或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据干系法律律例，基金钞票净值谋略和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金 司帐就业方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分 筹商后，仍无法达成一致敬见的，基金管制东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光线，按照基金管 理东谈主对基金钞票净值的谋略结果对外给予公布。   （五）估值纪律 确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调治 机制。国度另有规定的，从其规定。   基金管制东谈主于每个就业日谋略基金钞票净值及基金份额净值，并按规定公告。 估值时除外。基金管制东谈主每个就业日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基 金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   （六）估值非常的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选用必要、得当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。 当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值非常时，视为基金份额净值非常。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资者自 身的邪恶酿成估值非常，导致其他当事东谈主遭遇损失的，邪恶的就业东谈主应当对由于该估值非常遭遇损失 当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值非常处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值非常的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据谋略差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值非常已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值非常就业方应实时配合各方，实时进行 更正，因更正估值非常发生的用度由估值非常就业方承担；由于估值非常就业方未实时更正已产生的 估值非常，给当事东谈主酿成损失的，由估值非常就业方对径直损失承担补偿就业；若估值非常就业方已 经积极配合，何况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值非常就业方草率更正的情况向干系当事东谈主进行证明，确保估值非常已得到更正。   （2）估值非常的就业方对干系当事东谈主的径直损失负责，不对蜿蜒损失负责，何况仅对估值非常的 干系径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值非常而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值非常就业方仍应 对估值非常负责。如若由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不沿路返还不当得利酿成其他当事东谈主的利 益损失(“受损方”)，则估值非常就业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获 得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的职权；如若获取不当得利确当事东谈主如故将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故获取的不当得利返还的总和跳动其实 际损失的差额部分支付给估值非常就业方。   （4）估值非常调治接纳尽量还原至假定未发生估值非常的正确情形的神气。   估值非常被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的纪律如下：   （1）查明估值非常发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值非常发生的原因确定估值非常的 就业方；   （2）根据估值非常处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值非常酿成的损失进行评估；   （3）根据估值非常处理原则或当事东谈主协商的方法由估值非常的就业方进行更正和补偿损失；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）根据估值非常处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值非常的更正向干系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值谋略出现非常时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并选用合 理的措施防备损失进一步扩大。   （2）非常偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；非常偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当报中国证监会备案并公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如若行业另有通行作念法，基金 管制东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   用于基金信息透露的基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责谋略，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管制东谈主应于每个怒放日交游末端后谋略当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复核证明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值给予公 布。   （九）稀零情况的处理 估值非常处理。 管制东谈主和基金托管东谈主诚然如故选用必要、得当、合理的措施进行查验，然而未能发现该非常的，由此 酿成的基金钞票估值非常，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿就业，但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当 积极选用必要的措施摒除或削弱由此酿成的影响。                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十五、基金的收益分派  （一）基金收益分派原则 配。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动亏欠为前提，收益分派后有可能使除 息后的基金份额净值低于面值； 的，从其规定。  在不违犯法律律例且对基金份额持有东谈主利益无执行性不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收 益分派的原则和干系业务规则进行调治，并实时公告。  （二）收益分派有筹划  基金收益分派有筹划中应载明基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派神气等内容。  （三）收益分派有筹划着实定、公告与实施  本基金收益分派有筹划由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息透露办法》的干系规 定在指定媒介公告。  （四）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付神气   本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。管制费的谋略方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。用度 自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时臆想基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支取，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。用度                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时臆想基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。  标的指数许可使用费应当由基金管制东谈主承担，不得从基金财产中列支。  上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据干系律例及相应条约规定，按用度执行支 出金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的款式  下列用度不列入基金用度：  （四）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财产投资的 干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度干系税收征收的规定代 扣代缴。                          华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度透露； 定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息透露办法》的干系规定在指定媒介公告。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十八、基金的信息透露  （一）本基金的信息透露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流动性风险 管制规定》、《基金合同》偏执他干系规定。  （二）信息透露义务东谈主  本基金信息透露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有 东谈主等法律律例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。  本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中国证监会的 规定透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规定时期内，将应予透露的基金信息通过中国证监会指 定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时期和神气查阅或者复制公开透露的信息贵寓。  （三）本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：  （四）本基金公开透露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息透露义务东谈主应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。  本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币元。  （五）公开透露的基金信息  公开透露的基金信息包括：  一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵寓撮要 开的规则及具体纪律，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息透露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金招 募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一 次。基金终结运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 利、义务关系的法律文献。 《基金合同》顺利后，基金产物贵寓撮要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内， 更新基金产物贵寓撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓撮要其他 信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东谈主不再更新基金产物资 料撮要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公 告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产物贵寓撮要、《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基 金产物贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托 管条约登载在指定网站上。  二）基金份额发售公告  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明书确当日 登载于指定媒介上。  三）《基金合同》顺利公告  基金管制东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》顺利公告。  四）基金净值信息  《基金合同》顺利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在指定网 站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点透露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年度和年度临了一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。  五）基金份额折算日和折算结果公告                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  基金管制东谈主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个就业日将基金份额折算日公告登载于指定媒介 上。  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制东谈主应在 3 个就业日内将基 金份额折算结果公告登载于指定媒介上。  六）上市交游公告书  基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管制东谈主应当在基金份额上市交游前至少 3 个就业 日，将基金份额上市交游公告书登载在指定网站上，并将上市交游公告书教导性公告登载在指定报刊 上。  七）申购、赎回清单  在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东谈主应当在每个怒放日，通过网站、申购赎回代 理机构以偏执他媒介公告当日的申购、赎回清单。  八）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉  基金管制东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在指定网 站上，并将年度申诉教导性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过具有证 券、期货干系业务履历的司帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在指定 网站上，并将中期申诉教导性公告登载在指定报刊上。  基金管制东谈主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载在指 定网站上，并将季度申诉教导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度报 告。  如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者 的权益，基金管制东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他重要信息”项下透露该投资者的类 别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的 稀零情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中透露基金组结伴产情况偏执流动性风险分析等。  九）临时申诉  本基金发生紧要事件，干系信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在指定报刊和 指定网站上。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事 件： 基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处 罚； 有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中 国证监会另有规定的除外；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 他事项或中国证监会规定的其他事项。   十）理会公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场高尚传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，干系信息透露义务东谈主 细察后应当立即对该音问进行公开理会，并将干系情况立即申诉中国证监会和基金上市交游的证券交 易所。   十一）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   十二）基金投资股指期货的信息透露   基金管制东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中透露 股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险有计划等，并充分揭示股指期货交游对 基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资见解等。   十三）基金投资钞票解救证券的信息透露   本基金投资钞票解救证券，基金管制东谈主应在基金年报及中期申诉中透露其持有的钞票解救证券总 额、钞票解救证券市值占基金净钞票的比例和申诉期内整个的钞票解救证券明细。基金管制东谈主应在基 金季度申诉中透露其持有的钞票解救证券总额、钞票解救证券市值占基金净钞票的比例和申诉期末按 市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票解救证券明细。   十四）基金参与转融通证券出借业务的信息透露   本基金参与转融通证券出借业务，基金管制东谈主应当在季度申诉、半年度申诉、年度申诉等如期报 告和招募说明书（更新）等文献中透露参与转融通证券出借交游情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险偏执管制情况等，并就申诉期内发生的紧要关联交游事项作念详确说明。   十五）基金参与融资业务的信息透露                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中透露 参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管制情况。   十六）中国证监会规定的其他信息。   （六）信息透露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管制轨制，指定挑升部门及高等管制东谈主员负责管 理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息透露内容与样式准则 等律例的规定。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管制东谈主编 制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申诉、更新的招募说明书、基 金产物贵寓撮要、基金计帐申诉等公开透露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书 面或电子证明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘透露信息的报刊。基金管制东谈主、基金托管东谈主应当 向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证干系报送信息的真正、准确、好意思满、 实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他民众媒介透露 信息，然而其他民众媒介不得早于指定媒介透露信息，何况在不同媒介上透露归并信息的内容应当一 致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》终结后 10 年。   （七）信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例规定将信息置备于 各自住所和基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息透露的情形                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十九、风险揭示   （一）投资于本基金的风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资情愫和交游轨制等各式身分的影响，导致基金收益 水平变化，产生风险，主要包括：   政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致商场价钱波动而产生风险。   经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国 债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利憨径直影响着国债的价 格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的 影响。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金管制东谈主可能无法赶快、以合理成土产货调治基金 投资组 合，从而对基金收益酿成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分   基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“十、基金份 额的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市的 非成份股（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和 上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府解救机构债、政府解救债券、方位政府债、可调遣债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、货币商场器具、股指期货、钞票解救证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具（但须顺应中国证监会的干系规定）。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。一般情况下本基金拟投资的钞票 类别具有较好的流动性，但在稀零商场环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形，基金管制东谈主将 根据执行情况选用相应的流动性风险管制措施，在保障持有东谈主利益的基础上，防备流动性风险。                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （3）实施备用的流动性风险管制器具的情形、纪律及对投资者的潜在影响  在商场大幅波动、流动性贫苦等顶点情况下发生无法草率投资者多数赎回的情形时，基金管制东谈主 将在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，概述运用暂停接受赎回 央求、降速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管制器具，对赎回央求等进行戒指调治，算作 特定情形下基金管制东谈主流动性风险的赞成措施。对于各种流动性风险管制器具的使用，基金管制东谈主将 依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批纪律并与 基金托管东谈主协商一致。在执交运用各种流动性风险管制器具时，可能对投资者有以下潜在影响：投资 者的部分或沿路赎回央求可能被拒却，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回 央求时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所延伸等。  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩推崇将会跟着 标的指数的波动而波动，具有对股票商场的系统性风险，不成侧目商场着落的风险和个股风险。  （1）标的指数申诉与股票商场平均申诉偏离的风险  标的指数并不成完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均申诉率与通盘股票商场的平均报 率可能存在偏离。  （2）标的指数波动的风险  标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹谋情状、投资者情愫和交游制 度等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。  （3）标的指数编制和谋略的风险  本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管制。指数编制机构在编制、谋略干系指数时莫得义 务顾及到本基金管制东谈主和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和正确性，亦不保证 在指数编制和谋略时不会损伤到本基金投资者和基金管制东谈主的利益。  （4）追踪舛错的风险  追踪舛错反应的是投资组合与追踪基准之间的偏离进程，是遏抑投资组合与基准之间相对风险的 重要有计划，追踪舛错的大小是权衡指数化投资得手与否的关键。以下原因可能会影响到基金的追踪误 差扩大，与功绩基准产生偏离：                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 等。   本基金力求将日均追踪偏离度的皆备值遏抑在 0.2%以内，年化追踪舛错遏抑在 2%以内，但因上述 原因或其他身分可能导致追踪舛错跳动上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏 离。   （5）标的指数变更的风险   根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行得当纪律，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调治，本基金的风险收益特征将与新的 标的指数保持一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   （6）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和珍重，将来指数编制机构可能由于各式原因罢手 对指数的管制和珍重，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会报 告并提倡科罚有筹划，如更换基金标的指数、调遣运作神气，与其他基金合并、或者终结基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终结。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调遣运作神气、与其他基金合并、或者 终结基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚有筹划确定并实施前，基金管制东谈主应按照指数编 制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系商场推崇有在相反，影响投资收益。   （1）可接受股票认购导致的风险   本基金在召募期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基金份额，存 在可能因接受股票认购导致基金投资组合申诉与标的指数申诉不一致、基金净值出现较大波动以致亏 损的风险。                             华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金份额二级商场交游价钱折溢价风险   由于基金份额的二级商场交游价钱受诸多身分影响，基金份额的二级商场交游价钱（实时市价） 与一级商场申购赎回价钱（当日基金份额净值）之间存在偏离的可能性。   （3）参考 IOPV 决策和 IOPV 谋略非常的风险   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，谋略并发 布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。由于谋略公式数据开端 不同，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，与投资者申购赎回的执行结算价钱也可能存在差 异，IOPV 谋略还可能出现非常，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自 行承担。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 的折溢价水平； 式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“6、申购赎回清单的样式”干系约 定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。 顺应要求的赎回对价，由此基金管制东谈主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回份额上限或者选用暂停 赎回的措施，投资者将濒临无法赎回沿路或部分基金份额的风险。   （5）投资者申购失败的风险   基金管制东谈主有权根据本招募说明书的规定暂停或拒却接受投资东谈主的申购央求，从而导致申购失 败。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立现款替代比例上限，因 此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的饱胀 的成份股，导致申购失败的风险。   （6）投资者赎回失败的风险   投资者在提倡赎回央求时，如基金组合中不具备足额的顺应要求的赎回对价，可能导致赎回失 败。                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主可能根据成份股市值边界变化等身分调治最小申购赎回单元，由此可能导致投资者按 原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元沿路赎回，而只可 在二级商场卖出沿路或部分基金份额。   （7）申购赎回清单差错风险   如若基金管制东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代标 志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。   （8）申购赎回清单标记竖立分歧理的风险   基金管制东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记竖立时，将充分谈判由此激发的商场套利等行动 对基金持有东谈主可能酿成的利益损伤。但基金管制东谈主不成保证顶点情况下申购赎回清单标记竖立的完全 合感性。   （9）基金份额赎回对价的变现风险   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于商场变化、部分红份股流动性差等 身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   （10）套利风险   由于证券商场的交游机制和手艺敛迹，完成套利需要一定的时期，套利存在一定风险。同期，买 卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，因此折溢价在一定范围之内也不成形成套利契机。另 外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于无法买入成份股而影响溢价套利，或无 法卖出成份股而影响折价套利。   （11）第三方机构服务的风险   基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 投资者申购赎回服务的风险。 算神气发生变化，轨制调治可能给投资者带来瓦解偏差的风险。通常的风险还可能来自于证券交游所 偏执他代理机构。 或投资者利益受损的风险。   （12）退市风险                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  因基金不再顺应证券交游所上市条款被终结上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前终结上市， 导致基金份额不成连续进行二级商场交游的风险。  （1）股指期货风险  本基金可投资股指期货，可能濒临如下风险： 价钱变动标的不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操作时，基金钞票可能 因股指期货合约之间价差的异常变动而遭遇延期风险。 指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货商场流动性欠安、交游量不实时，将会导致展 期操作践诺难度提升、交游成本增多，从而可能对基金钞票酿成不利的影响。 无欠债结算轨制，资金管制要求高。当商场延续向不利标的波动导致期货保证金不及，如若未能在规 定的时期内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金钞票带来超出预期的损失。 算价将账户持有的合约进行现款交割，因此无法连续持有到期合约，具有到期日风险。 制智商强的期货公司算作经纪商，但不成根绝在顶点情况下，所遴聘的期货公司在交游过程中存在违 法、违法筹谋行动或收歇计帐导致基金钞票遭遇损失。 未能在规定的时期内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资 产可能因被连带强行平仓而遭遇损失。 贫瘠措施的出台等原因，基金钞票持有的未平仓合约可能无法连续持有，基金钞票必须承担由此导致 的损失。  （2）钞票解救证券投资风险：本基金的投资范围包括钞票解救证券。钞票解救证券存在信用风 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。  （3）参与转融通证券出借业务的风险                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险：濒临大额赎回 时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借敌手方可能 无法实时璧还证券、无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险；3)商场风险：证券出借后可能濒临出 借期间无法实时处置证券的商场风险。   （4）参与融资业务的风险   本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用 风险是指本基金在融资业务中，因交游敌手方背约无法按期偿付本金、利息等证券干系权益，导致基 金钞票损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判造作等导 致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违犯干系监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关规定范围、风险遏抑有计划跳动监管部门规定阀值等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的干系风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险。   在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的研究水平、投资管制水平径直影响基金收益水平，如若基 金管制东谈主对经济风物和证券商场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现造作，都会影响基金的 收益水平。   在怒放式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而影响交游的 正常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金管制公司、销售机构、证券交 易所、证券注册登记机构等。   合规性风险指基金管制或运作过程中，违犯国度法律律例的规定，或者基金投资违犯律例及基金 合同干系规定的风险。   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券商场深广规 律等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包括基金管制 东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者 在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配试验。  干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金财产的损 失。  金融商场危急、行业竞争、代理商背约、托管行背约等超出基金管制东谈主自身径直遏抑智商之外的 风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。  （二）声明 险。 代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证其收益或本金安全。                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）         二十、基金合同的变更、终结与基金财产的计帐 （一）《基金合同》的变更 开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议 通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 媒介公告。 （二）《基金合同》的终结事由 有下列情形之一的，经履行干系纪律后，《基金合同》应当终结： 要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额持有东谈主大会对科罚有筹划进行 表决，基金份额持有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的； （三）基金财产的计帐 东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业 东谈主员。 财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 （1）《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产计帐小组融合采纳基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）制作计帐申诉； （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律意见书； （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产清 算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余钞票的分派 依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的沿路剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠 税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货干系业务履历的司帐师 事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财 产计帐申诉报中国证监会备案后    5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉教导性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）               二十一、基金合同的内容节录  一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的职权、义务  （一）基金管制东谈主的职权与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》安祥运用并管制基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及干系法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基金合同》 及国度干系法律规定，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；  （9）担任或托福其他顺应条款的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及干系法律规定决定基金收益的分派有筹划；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用推进职权，为基金的利益运用因基金财产投 资于证券所产生的职权；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通；  （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼职权或者实施其他法律行动；  （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服 务的外部机构；  （16）在顺应干系法律、律例的前提下，制订和调治干系基金认购、申购、赎回、调遣和非交游 过户等业务规则；  （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》顺利之日起，以竭诚信用、严慎骁勇的原则管制和运用基金财产；  （4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋神气管制和运作 基金财产；  （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制的基金财产 和基金管制东谈主的财产彼此安祥，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）选用得当合理的措施使谋略基金份额认购和刊出价钱的方法顺应《基金合同》等法律文献的 规定，按干系规定谋略并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；  （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定，履行信息透露及申诉义务；  （12）保守基金生意玄机，不表露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他干系规定另有规定外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东谈主表露；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；  （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按规定保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系贵寓 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规定时期发出，何况保证投资者大要按照 《基金合同》规定的时期和神气，随时查阅到与基金干系的公开贵寓，并在支付合理成本的条款下得 到干系贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会并文告基金托管东谈主；                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主违犯《基金 合同》酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行动承担责 任；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼职权或实施其他法律行动； （24） 基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条款，《基金合同》不成顺利，基金管制东谈主承担沿路召募 用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的职权与义务   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基金合同》及国度法律法 规行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要措施 保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券/期 货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以竭诚信用、骁勇尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）成立挑升的基金托管部门，具有顺应要求的营业场面，配备饱胀的、及格的熟谙基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此安祥；对所托管的不同的基金 分别竖立账户，安祥核算，分账管制，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相 互安祥；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金管制东谈主代表基金刚毅的与基金干系的紧要合同及干系凭证；  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定另有规定外，在基金信息 公开透露前给予守秘，不得向他东谈主表露；  （8）复核、审查基金管制东谈主谋略的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；  （9）办理与基金托管业务行动干系的信息透露事项；  （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金管制东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若基金管制东谈主有未践诺《基金合同》规定的 行动，还应当说明基金托管东谈主是否选用了得当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以上；  （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处接收基金份额持有东谈主名册；  （13）按规定制作干系账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或干系规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的现款部 分；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系规定，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管 理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会和银行业监督管制机 构，并文告基金管制东谈主；  （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免 除；                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （20）按规定监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管制东谈主因违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；  （21）践诺顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东谈主的职权与义务  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项运用表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。  （1）负责阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）柔软基金信息透露，实时运用职权和履行义务；  （4）缴纳基金认购款项或认购股票、申购对价、赎回对价及法律律例和《基金合同》所规定的费 用；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》终结的有限就业；  （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）践诺顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；  （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的纪律和规则                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。若以本基金为见解 基金，且基金管制东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管制东谈主和基金托管东谈主一致的集结基金的基金合同生 效，鉴于本基金和集结基金的干系性，集结基金的基金份额持有东谈主不错凭所持有的集结基金的基金份 额径直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者录用代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。在谋略参会份额和票数时，集结基金持有东谈主办有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本 基金基金份额持有东谈主大会的权益登记日，集结基金持有本基金份额的总额乘以该基金份额持有东谈主所持 有的集结基金份额占集结基金总份额的比例，谋略结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。集结基 金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。  集结基金的基金管制东谈主不应以集结基金的口头代表集结基金的合座基金份额持有东谈主以本基金的基 金份额持有东谈主的身份运用表决权，但可接受集结基金的特定基金份额持有东谈主的托福以集结基金的基金 份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。  集结基金的基金管制东谈主代表集结基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会 的，须先罢职集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份额持有东谈主大会，集结基金的基金份额持 有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由集结基金的基金管制东谈主代表集结基金的基 金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由  （1）终结《基金合同》；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调遣基金运作神气；  （5）调治基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金法式，但根据法律律例的要求调治该等薪金法式的除 外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资见解、范围或策略（法律律例和中国证监会另有规定的除外）；  （9）变更基金份额持有东谈主大会纪律；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金管制 东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）终结基金上市，但因基金不再具备上市条款而被深圳证券交游所终结上市的情形除外；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。 提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神气、为本基金增设新的份额类别；   （3）因相应的法律律例、深圳证券交游所或者登记机构的干系业务规则发生变动而应当对《基金 合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无执行性不利影响或修改不触及《基金合同》 当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东谈主、干系证券交游所和登记机构等调治干系基金认购、申购、赎回、交游、转托 管、非交游过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调治、怒放时期的调治等）；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可条约的约定，变更标的指数许可使用费费率、 谋略方法或支付神气；   （8）本基金的集结基金选用其他神气参与本基金的申购赎回；   （9）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神气 理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持 有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁闭、打扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告神气 大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事纪律和表决神气；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递 时期和地点；   （5）会务常设臆想东谈主姓名及臆想电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 有东谈主大会所选用的具体通信神气、托福的公证机关偏执臆想神气和臆想东谈主、表决意见寄交的截止时期 和收取神气。 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的神气   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神气、通信开会神气等法律律例或监管机构允许的其他神气 召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确定。 基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代 表列席的，不影响表决效用。现场开会同期顺应以下条款时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及 托福东谈主的代理投票授权托福证明顺应法律律例、《基金合同》和会议文告的规定，何况持有基金份额 的凭证与基金管制东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，灵验的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。   若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。   在同期顺应以下条款时，通信开会的神气视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内一语气公布干系教导性公 告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）到指 定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金 管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规定的神气收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主 或基金管制东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具意见或授权他东谈主代表出具意见的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在 权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   若本东谈主径直出具意见或授权他东谈主代表出具意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表 三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有东谈主径直出具意见或授权他东谈主代表出具意见；   （4）上述第（3）项中径直出具意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具意见的代理东谈主，同期 提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代 理投票授权托福证明顺应法律律例、《基金合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构记录相符。 非现场神气或者以非现场神气与现场神气结合的神气召开基金份额持有东谈主大会，或者接纳收集、电话 或其他神气授权他东谈主代为出席会议并表决，会议纪律比照现场开会和通信神气开会的纪律进行。   （五）议事内容与纪律   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终结《基金 合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金合同》规定的其他 事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主 大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，泉源由大会主办东谈主按照下列第七条规定纪律确定和公布监票东谈主，然后由大 会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的 代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如 果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代 理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主 持东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作 出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身 份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和臆想神气等事项。                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）通信开会   在通信开会的情况下，泉源由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个就业日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： （含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一 般决议的神气通过。 （含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作神气、更换基金管制东谈主或者基 金托管东谈主、终结《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选用记名神气进行投票表决。   选用通信神气进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据证明，不然提交顺应会议文告中规定 的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议文告规定的表决意见视为灵验表 决，表决意见隐隐不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有东谈主所代表的 基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议入手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监 督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召 集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议入手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管 东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上公布计票结果。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在布告表决结 果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点 后，大会主办东谈主应当马上公布重新盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的 效用。  在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予 公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）顺利与公告  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。  基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若接纳通信神气进行表决， 在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺顺利的基金份额持有东谈主大会的决议。顺利的 基金份额持有东谈主大会决议对合座基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。  （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条款、议事纪律、表决条款等规定，但凡 径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托 管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。  三、基金合同打消和终结的事由、纪律  （一）《基金合同》的变更 应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会 决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 指定媒介公告。  （二）《基金合同》的终结事由  有下列情形之一的，经履行干系纪律后，《基金合同》应当终结：                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额持有东谈主大会对科罚有筹划 进行表决，基金份额持有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；  （三）基金财产的计帐 管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 就业主谈主员。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产计帐小组融合采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申诉；  （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律意见书；  （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 算期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财 产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余钞票的分派                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的沿路剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳 所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货干系业务履历的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基 金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组 应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议科罚神气   各方当事东谈主同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》干系的一切争议可通过友好协商解 决，但若未能以协商神气科罚的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其 时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管制东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，连续古道、骁勇、尽责地履行基金 合同规定的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台 湾地区法律）统辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神气   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面和营业场 所查阅。                               华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                二十二、基金托管条约的内容节录  一、托管条约当事东谈主  （一）基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”）  称呼：华宝基金管制有限公司  住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼  法定代表东谈主：黄孔威  成立时期：2003 年 3 月 7 日  批准成立机关：中国证监会  批准成立文号：证监基金字200319 号  组织体式：有限就业公司  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  筹谋范围： 发起成立基金、基金管制及中国证监会批准的其他业务  存续期间：延续筹谋  （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立时期：     1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：     股份有限公司  注册老本： 东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹谋范围： 接收东谈主民币入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金 融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理 刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信探员、商量、见证业务；组织或参加                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机构筹谋与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行 依据当地公法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间： 延续筹谋   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据干系法律律例的规定对基金管制东谈主的下列投资运作进行监督：   基金管制东谈主应将拟投资的中证 800 地产指数成份股实时提供给基金托管东谈主。基金管制东谈主不错根据 执行情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和调治，并实时文告基金托管东谈主。基金托管东谈主根 据上述投资范围对基金的投资进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地兑现基金的投资见解，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括中 小板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府解救机构债、政府解救债券、方位政府债、可调遣债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、货 币商场器具、股指期货、钞票解救证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须顺应中国证监会的干系规定）。   本基金可根据法律律例的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律律例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当纪律后，不错将其纳入投资范围。   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低 于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金参与股指期货交游依据下列法式建构组合：   在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 10%；在职何交游 日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 100%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票解救证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得跳动基金持有的股票总市值的 值的 20%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金 一倍的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 卖出股指期货合约价值，系数（轧差谋略）应当顺应投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例 不低于基金钞票净值的 90%的约定；   （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种钞票解救证券的比例，不得跳动基金钞票净值的   （4）本基金持有的沿路钞票解救证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％；   （5）本基金持有的归并(指归并信用级别)钞票解救证券的比例，不得跳动该钞票解救证券边界的   （6）本基金管制东谈主管制且有本基金托管东谈主托管的沿路基金投资于归并原始权益东谈主的各种钞票解救 证券，不得跳动其各种钞票解救证券系数边界的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票解救证券。基金持有钞票解救证券 期间，如若其信用等第下降、不再顺应投资法式，应在评级申诉发布之日起 3 个月内给予沿路卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总钞票，本基金所申报的 股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跳动基金钞票净值的 15%；因证券商场波 动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不顺应该比例限制的，基金 管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购交游 的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （12）本基金参与融资，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应下列要求： 以上的出借证券应纳入《流动性风险管制规定》所述流动性受限证券的范围；   （14）法律律例及中国证监会规定的其他投资比例限制。                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第（7）、（9）、（10）、（13）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比 例不顺应上述规定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规定的稀零 情形除外。因证券、期货商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金 投资不顺应上述第（12）项规定的，基金管制东谈主不得新增出借业务。   基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同的干系约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同顺利之日起入手。   法律律例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当纪律后，则 本基金投资不再受干系限制或按照调治后的规定践诺。   （二）基金托管东谈主应根据干系法律律例的规定及《基金合同》的约定，对基金钞票净值谋略、基 金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息透露登载基金 功绩推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管制东谈主违犯上述约定，应 实时教导基金管制东谈主，基金管制东谈主收到教导后应实时查对质明并以书面体式对基金托管东谈主发出回函并 改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对教导事项进行复查。基金管制东谈主对基金托管东谈主教导的违法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会申诉。   （四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违犯法律律例、本条约的规定，应当拒却践诺，及 时教导基金管制东谈主，并依照法律律例的规定实时向中国证监会申诉。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据 交游纪律如故顺利的指示违犯法律律例和其他干系规定，或者违犯本条约规定的，应当实时教导基金 管制东谈主，并依照法律律例的规定实时向中国证监会申诉。   （五）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规定时期内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督申诉的，基金管制东谈主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 行业监管要求的基础上，基金管制东谈主有权对基金托管东谈主履行本条约的情况进行必要的核查，核查事项 包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户和                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 投资所需复核基金管制东谈主谋略的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、 干系信息透露和监督基金投资运作等行动。 行或延伸践诺基金管制东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违犯法律律例、《基金合同》及本条约 干系规定时，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书 面体式对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应依照法律律例 的规定申诉中国证监会。 核查托管财产的好意思满性和真正性，在规定时期内回复基金管制东谈主并改正。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 及本条约另有规定，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 得托福第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账 持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等干系规定的，由基金管制东谈主在法如期限内聘用具有从事 干系业务履历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管制                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务除外的活 动。   （四）基金进行如期入款投资的账户开设和管制   基金管制东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户，基金托管东谈主 负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过程中，基金管制东谈主应 提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的干系贵寓。   （五）基金证券账户、结算备付金账户偏执他投资账户的开设和管制 公司开设证券账户。 得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的行动。 基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的沿路基金在证券交游所进行证券投资所触及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规定践诺。 设、使用的，若无干系规定，则基金托管东谈主应当比照并遵照上述对于账户开设、使用的规定。   （六）债券托管专户的开设和管制   基金合同顺利后，基金管制东谈主负责以基金的口头央求并取得参加寰宇银行间同行拆借商场的交游 履历，并代表基金进行交游;由基金管制东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述手续办理完结之后，基金 托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银 行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的干系有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。基金托管 东谈主对其除外机构执行灵验遏抑的有价凭证不承担就业。                          华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （八）与基金财产干系的紧要合同及干系凭证的督察   基金托管东谈主按照法律律例督察由基金管制东谈主代表基金签署的与基金干系的紧要合同及干系凭证。 基金管制东谈主代表基金签署干系紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份底本的原件提交给基金托 管东谈主。除本条约另有规定外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金干系的紧要合同期应保证基金一方持 有两份以上的底本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。紧要合同由基金管制 东谈主与基金托管东谈主按规定各自督察至少 15 年。   五、基金钞票净值谋略与复核   （一）基金钞票净值的谋略和复核 以谋略日基金份额总额后的价值。 暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》偏执他法律法 规的规定。用于基金信息透露的基金净值信息由基金管制东谈主负责谋略，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主 应于每个估值日末端后谋略得出当日的该基金份额净值，并以两边约定的神气发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主草率净值谋略结果进行复核，并以两边约定的神气将复核结果传送给基金管制东谈主，由基金管 理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值，所酿成的舛错不算作 基金钞票估值非常处理。 律例的规定或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠正。 误。当基金份额净值出现非常时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，并选用合理的措施防备损失进一步 扩大；当计价非常达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应报中国证监会备案；当计价非常达到 基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应报中国证监会备案并同期实时进行公告。如法律律例或监管机 关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 损失，基金管制东谈主草率此承担就业。若基金托管东谈主谋略的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承 担就业；若基金托管东谈主谋略的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也欢跃担部分未正确履行复核义务的                         华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 就业。如若上述非常酿成了基金财产或基金份额持有东谈主的不当得利，且基金管制东谈主及基金托管东谈主已各 自承担了补偿就业，则基金管制东谈主应负责向不当得利之主体见解返还不当得利。如若返还金额不及以 弥补基金管制东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分 配。 金管制东谈主和基金托管东谈主诚然如故选用必要、得当、合理的措施进行查验，然而未能发现该非常的，由 此酿成的基金钞票估值非常，基金管制东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿就业。但基金管制东谈主和基金托管 东谈主应当积极选用必要的措施摒除或削弱由此酿成的影响。 基金管制东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光线，不错按照其对基金份额净值的谋略结果对外予 以公布，基金托管东谈主不错将干系情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的归并记账方法和司帐处理原 则，分别独马上竖立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行查对，彼此监督，以 保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务有计划进行查对。如发现有在不符，两边应实时 查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别安祥编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 个就业日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至 少每年更新一次；基金产物贵寓撮要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新 基金产物贵寓撮要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产物贵寓撮要其他信息发 生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东谈主不再更新招募说明书和基金 产物贵寓撮要。基金管制东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在指定网站上，并将年度申诉教导性公告登载在指定报刊上。基金管制东谈主应当在上半年末端之日起 两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教导性公告登载在                        华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 指定报刊上。基金管制东谈主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉 登载在指定网站上，并将季度申诉教导性公告登载在指定报刊上。基金合同顺利不及两个月的，基金 管制东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原 因，进行调治，调治以两边招供的账务处理神气为准；若两边无法达成一致以基金管制东谈主的账务处理 为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的申诉上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管 业务部门公章的复核意见书或进行电子证明，两边各自留存一份。如若基金管制东谈主与基金托管东谈主不成 于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基 金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与督察   （一）基金份额持有东谈主名册的内容   基金份额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交游日的基金份额持有东谈主名册，基金管制东谈主应在每半年度末端后 5 个就业 日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期末端时的基金份额持有东谈主名册、基金权益登记日的基金 份额持有东谈主名册以及基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名册，基金管制东谈主应在干系的名册 生成后 5 个就业日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额持有东谈主名册的督察   基金托管东谈主应妥善督察基金份额持有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存持有东谈主名册，基金管制 东谈主应实时向中国证监会申诉，并代为履行督察基金份额持有东谈主名册的职责。基金托管东谈主草率基金管制 东谈主由此产生的督察费给予补偿   七、争议科罚神气   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行 政区和台湾地区法律）并从其解释。                     华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （二）基金管制东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约干系的争议可通过友好协商解 决。但若未能以协商神气科罚的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员 会，并按当时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力，仲裁 用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他规定。  八、托管条约的变更与终结  （一）托管条约的变更纪律  本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基金合 同》的规定有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。  （二）托管条约终结的情形                                  华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 二十三、对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和商场的变化，增多或变更服务款式及内容。主要服务内容如下：   （一）贵寓寄送   投资者转换个东谈主信息贵寓，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构转换。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管制东谈主将根据投资者的 需要寄送以下贵寓：   基金管制东谈主将在每月度末端后的 3 个就业日内，向如故定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因稀零原因需要获取指如期间的纸质对账单，可拨打基金管制东谈主 客服电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），按“0”转东谈主工服务，提供 姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、臆想电话，客服东谈主员查对信息无误后，为基 金份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金管制东谈主以说明或电子体式向投资东谈主寄送基金其他信息贵寓。   （二）在线服务   基金管制东谈主利用基金管制东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服 务。   （三）资讯服务 金管制东谈主如下电话：   电话招呼中心：4007005588，4008205050，该电话可转东谈主工座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021－50499663，021-50988055   网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （四）客户投诉和建议处理                       华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）   投资者不错通过基金管制东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金管制东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法瓦解的内容，请臆想基金管制东谈主。请确保投资前， 您/贵机构如故全面瓦解了本招募说明书。                              华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         二十四、其他应透露事项    本申诉期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 公告日历                          公告称呼              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增华西证券股份有限公司为              一级交游商的公告              对于提醒投资者能干防备罪人分子冒用华宝基金管制有限公司口头进行乱来行动的特              别教导公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增祯祥证券股份有限公司为              一级交游商的公告                              华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）              华宝基金管制有限公司对于华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金流动性              服务商的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增东兴证券股份有限公司为              一级交游商的公告              华宝基金管制有限公司对于终结深圳市金海九有基金销售有限公司办理旗下基金干系              销售业务的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增渤海证券股份有限公司为              一级交游商的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为              一级交游商的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增申万宏源西部证券有限公              司为一级交游商的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增申万宏源证券有限公司为              一级交游商的公告              华宝基金对于旗下部分交游型怒放式指数证券投资基金新增华宝证券股份有限公司为              一级交游商的公告                    华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）         二十五、招募说明书的存放及查阅神气  本招募说明书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，供公众查 阅、复制。  基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                      华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 二十六、备查文献  以下文献存于基金管制东谈主及基金托管东谈主办公场面备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金注册的文献  （二）《华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金基金合同》  （三）《华宝中证 800 地产交游型怒放式指数证券投资基金托管条约》  （四）法律意见书  （五）基金管制东谈主业务履历批件和营业派司  （六）基金托管东谈主业务履历批件和营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金管制东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管条约及基金的各式定 期和临时公告。                                         华宝基金管制有限公司